Funcionalidade eFormei
O extrato se liga aos lançamentos sozinho, e só a dúvida fica para a equipe.A conciliação do eFormei dá uma pontuação para cada par entre movimento do extrato e lançamento do sistema. Quando existe um único vencedor claro, o vínculo é automático; quando não, o sistema sugere. Funciona com os extratos do Banco do Brasil e do Sicoob, e os outros bancos entram por arquivo.
Inclusa no plano
Sem mensalidade, sem add-on. Toda a funcionalidade já vem incluída no modelo de cobrança do eFormei.
Ver lista completaOs principais recursos disponíveis dentro deste módulo.
Pontuação por valor, data, número do documento, CNPJ e nome da contraparte
Vínculo automático só quando há um único candidato claro
Sugestões para os demais casos, com aceite em massa
Um movimento do extrato ligado a várias contas
Vínculo parcial quando o valor cobre só parte da conta
Marcação de estorno e vínculo reaberto e refeito
Histórico auditável de cada vínculo
Tarifas bancárias e transferências lançadas direto do extrato
Outros bancos por arquivo: OFX, .ret e .ext, com conversor de planilha XLSX para OFX
Leitura de CNAB 240 e 400 no padrão Febraban usado por Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Sicredi e Inter
Cada movimento do extrato é comparado com os lançamentos do sistema por valor, data, número do documento e CNPJ e nome da contraparte. Se um único lançamento se destaca, o vínculo é feito sozinho. Se houver empate ou dúvida, o eFormei sugere, e a equipe aceita uma a uma ou em massa.
Um movimento que corresponde a várias contas, um vínculo parcial, um estorno, uma conciliação que precisa ser desfeita e refeita: tudo se resolve no próprio sistema e fica registrado em histórico auditável. Tarifas bancárias e transferências são lançadas direto do extrato.
Para bancos sem conexão direta, a conciliação usa arquivo: OFX, .ret e .ext, planilhas XLSX convertidas em OFX e arquivos CNAB 240 e 400 no padrão Febraban usado por Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Sicredi e Inter.
Financeiros que fecham o mês conferindo extrato linha a linha
Empresas com contas em mais de um banco
Auditorias que precisam do histórico de cada vínculo
Funcionalidades relacionadas
Estas outras funcionalidades costumam ser usadas em conjunto.
Em uma demonstração rápida mostramos a plataforma com o cenário da sua turma ou empresa.
