Visão Geral #
Após a conclusão bem-sucedida do cadastramento de todas as informações necessárias para o uso dos módulos de Contas a Pagar e Contas a Pagar de Turmas, é possível seguir um fluxo de pagamentos no sistema eFormei. Dentro desse fluxo, quando uma conta estiver no status de “Aguardando Lançamento”, o sistema eFormei oferece a capacidade de automatizar a criação de uma remessa de pagamentos em massa, permitindo a efetuação de pagamentos em lote junto ao banco.
Pré-requisitos #
Para utilizar essa funcionalidade, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos:
- Utilização de Contas do Banco Itaú:
- O sistema requer que as contas bancárias que serão utilizadas no processo sejam do banco Itaú.
- Cadastro de Fornecedores:
- É fundamental que os fornecedores estejam cadastrados de forma completa, incluindo informações cadastrais e bancárias precisas.
Conta de Remessa #
Uma vez que os pré-requisitos tenham sido cumpridos, é possível marcar uma conta bancária específica como uma “Conta de Remessa”. Isso permite a criação de uma remessa de pagamentos que conterá o número necessário de pagamentos a serem executados naquele dia.
Montagem e Envio de Remessa #
Ao finalizar a montagem da remessa, o sistema eFormei permite que você obtenha um arquivo de remessa que pode ser enviado diretamente ao banco. Isso possibilita a realização de dezenas de pagamentos em questão de minutos.
É importante observar que o processo de remessa segue os procedimentos bancários habituais da empresa, com a necessária aprovação de pagamentos junto ao banco por parte dos responsáveis.
Arquivo de Retorno #
Após a conclusão dos pagamentos, o banco retornará um arquivo de retorno de pagamentos. Esse arquivo pode ser carregado diretamente no eFormei, permitindo que todas as contas, que inicialmente estavam no status “Aguardando Lançamento” e, após a montagem da remessa, passaram para o status “Aguardando Pagamento,” sejam marcadas como “Pagas” no sistema, com todos os dados corretos e comprovantes já registrados.
